関東在住福岡人のまったり投資日記

関東在住のアラサー福岡人が海外ETF、インデックスファンド等の投資について語ります
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EXE-iシリーズの運用報告書が来たので、全ファンドの実質コストと純資産推移をまとめてみた

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私が3つのファンドに投資をしているEXE-iシリーズ全5ファンドの実質コストが判明しました。毎年だいたい7月に判明していますね。ちなみにHP上の信託報酬が毎年変わっている状況です。

EXE-iシリーズ実質コスト関連記事

EXE-iシリーズ全5ファンドの実質コストが発表される
EXE-iシリーズ全5ファンドの実質コストが発表される(2015年編)
EXE-iシリーズ全5ファンドの実質コストが発表される(2016年編)

ちなみに私が積み立てているのは以下の3つのファンドです。

  • EXE-i グローバル中小型株式ファンド
  • EXE-i 先進国債券ファンド
  • EXE-i 新興国株式ファンド

中小型株式と新興国株式に関しては問題ないのですが、先進国債券は資産流入も伸び悩んでいるため、ちょっとこの先、積立対象を変更しないといけないかもしれないと考え始めています。

そんなEXE-iシリーズですがようやく運用報告書が来ましたので、実質経費率とあわせて、各ファンドの資産推移を見ていきたいと思います。5つのファンドの実質経費率はいくらなのでしょうか?

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野村7資産バランス為替ヘッジ型

円高が進んで資金も流入?野村7資産バランス為替ヘッジ型資産状況2017年8月編

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数あるインデックスファンドのバランス型ファンドの中で海外資産については為替ヘッジを行う「野村インデックスファンド・内外7資産バランス為替ヘッジ型」

資産の配分は、国内株式、先進国株式、国内REIT、先進国REITが1/6、先進国債券、新興国債券、国内債券が1/9という特殊な構成になっており、為替ヘッジをかけていることもあり、個人的に注目しております。

本シリーズはそんな野村インデックスファンド・内外7資産バランス為替ヘッジ型の総資産額推移等を定点観測していくのが趣旨です。

積立投資として資産の核の1成分としたい野村インデックスファンド・内外7資産バランス為替ヘッジ型の資産推移がどのようになっているか確認していきます。

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EXE-i

ついにEXE-iシリーズ総資産額200億突破!EXE-i総資産額推移2017年7月度編

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信託報酬が低コストでインデックスファンドであるETFを複数組み合わせることにより、『従来にはないインデックスファンドの“かたち” 』をご提案するということで4年前に運用開始されたSBI証券のEXE-iシリーズ。

更なる低コストファンドが出てきて一部はコスト最安ではなくなっておりますが、バンガードのETFのコストが下がることで、ファンドのコストも下がることが多く、ここ数年で何度もコストダウンしております。

そんなEXE-iシリーズの総資産額推移等を定点観察するのが本シリーズの趣旨です。

前回は以下のような感じでした。

先月の結果の記事:EXE-i総資産額推移2017年6月度編

先月終了時点の資産のまとめは以下の通りです。

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