関東在住福岡人のまったり投資日記

関東在住のアラサー福岡人が海外ETF、インデックスファンド等の投資について語ります
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EXE-i総資産額推移2014年5月編

exe-i.png

個人的に頑張ってほしいと思っているEXE-iシリーズ。
毎月恒例の総資産額チェックです。
前回は以下のような感じでした。

exe-i総資産額推移4月編

BNDやVBの経費率が下がってますので、
また経費率が下がる可能性が高いと思われます。
では、今週末時点での総資産額を見てみましょう。

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EXE-iシリーズ総資産額推移


では、現状の総資産額推移を見てみましょう。

2013/05/13 開始時8.2億
2013/05/17 10億突破
2013/07/24 15億突破
2013/10/07 20億突破
2013/11/24 25億突破
2013/12/25 30億突破
2014/02/18 36億
2014/03/07 38.38億
2014/03/31 40億突破
2014/04/04 41.06億
2014/05/02 43.14億
※最初の方はfacebookの漫画の日付を採用

このペースで行くと約1年で45億程度になりそうな雰囲気が強くなっています。
内訳は以下の通り。

先進国株式 12.94億⇒13.72億
新興国株式 7.33億⇒7.61億
中小型株式 10.50億⇒10.65億
先進国債券  3.84億⇒4.03億
全世界REIT 6.45億⇒7.13億

先進国とREITが好調のようです。
中小型株式は今のところ、楽天証券で販売の効果は表れてないようです。
で、BNDとVBの経費率が下がったのですが、
早速中小型と先進国債券の経費率が変わったようです。

・EXE-i グローバル中小型株式ファンド
基本投資割合50%の「バンガード・スモールキャップETF(VB)」が0.10%から 0.09%へ(4月28日付)。
これにより投資者の皆様が実質的に負担する運用管理費用(信託報酬)は、0.005%低減し0.5164%程度となりました。

・EXE-i 先進国債券ファンド
基本投資割合60%の「バンガード・米国トータル債券市場ETF(BND)」が0.10%から0.08%へ(4月29日付)。これにより投資者の皆様が実質的に負担する運用管理費用(信託報酬)は、0.012%低減し0.4364%程度となりました。


vanguardを半分組み入れているので、これは今後も経費率の値下げがある可能性高いでしょうね。

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