関東在住福岡人のまったり投資日記

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EXE-i

円高の影響は?EXE-i総資産額推移2016年6月編

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信託報酬が低コストでインデックスファンドであるETFを複数組み合わせることにより、『従来にはないインデックスファンドの“かたち” 』をご提案するということで3年前に運用開始されたSBI証券のEXE-iシリーズ。

更なる低コストファンドが出てきて一部はコスト最安ではなくなっておりますが、Vanguard等のETFのコストが下がることで、ファンドのコストも下がることが多く、ここ数年で何度もコストダウンしております。

そんなEXE-iシリーズの総資産額推移等を定点観察するのが本シリーズの趣旨です。

前回は以下のような感じでした。

先月の記事:EXE-i総資産額推移2016年5月編

先月終了時点の資産のまとめです。

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EXE-iシリーズ総資産額推移


現状の総資産額推移を見てみましょう。

2013/05/13 開始時8.2億
2013/05/17 10億突破
2013/10/07 20億突破
2013/12/25 30億突破
2014/04/04 41.06億
2014/07/04 51.26億
2014/10/01 62.84億
2014/11/01 68.38億
2014/12/01 77.50億
2015/01/02 83.50億
2015/03/01 94.55億
2015/04/03 100億突破
2015/05/01 104.38億
2015/06/01 112.02億
2015/07/01 113.71億
2015/08/01 118.31億
2015/09/02 108.65億
2015/10/02 113.37億
2015/11/02 124.08億
2015/12/03 129.40億
2016/01/01 130.04億
2016/02/01 126.96億
2016/03/01 121.70億
2016/04/01 136.52億
2016/05/01 138.03億
2016/06/01 139.87億
2016/07/01 135.13億
※最初の方はfacebookの漫画の日付を採用

EXE-iシリーズ各ファンド資産推移


内訳と先月からの推移(7/1時点)は以下の通り。

先進国株式 45.40憶⇒42.12億
新興国株式 29.47億⇒30.19億
中小型株式 27.93億⇒26.39億
先進国債券 13.37億⇒12.91億
全世界REIT 23.70億⇒23.52億

ドル円が円高に向かいましたので総資産が減少しました。ただ、何故か新興国株式は資産が増加していたりしていて不思議だなと思いますが。

新興国株式は原油価格の回復で持ち直してきて言えるけど、欧州株と日本株は特に下がっているので、先進国株式は下がったため資産が減っているということでしょうかね。

中小型株式に私は投資をしておりますが、とうとう収支がマイナスになってしまいました。アメリカの小型株は左程値下がりした印象はなかったですし、バンガードの米国外小型株ETFもそんなに下がってなかったんですけどね(有事の際の株価や債券は1日でどれほど値が動くのか?海外ETFで確認してみた)

中小型株式は小型株効果がありますので、下がった時に積立てた効果も大きいものがありますので気にせずに積み立てていきたいと思います。

インデックスファンドで投資していないけど気になるファンドとかは他にもあるのですが、一度純資産額がどんなもんなのか比較してみようと以前から考えておりましたので、近いうちにまとめて記事にしてみようと思います。

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