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関東在住福岡人のまったり投資日記

関東在住のアラサー福岡人が海外ETF、インデックスファンド等の投資について語ります
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Top Page > タグ: 分配金
資産状況

最後に大失速した資産運用開始7年経過後の総資産推移を確認してみた

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年末年始の正月休み明けは、ゴールデンウィーク明けと同様会社には行きたくないものの、休んだおかげで多少なりとも多方面にモチベーションがあがる休みだと思います。

夏休みの場合は全員休まず交代交代という感じで休み明けからバタバタしていますし、9月になって何かしら嫌なことが毎年起こってるのでそんな感じにはならないのですが・・

そんな毎年年始に総資産を計算するようにしています。

個人的に総資産で通過点だけど1つの指標値が近く、そして最終的な目標値はあと10年くらいかけてという状況なので、ゴールや通過点にどれくらい近づけているのか数値を把握する場でもあります。

年始恒例 資産運用開始6年経過後の総資産推移を確認してみた - 関東在住福岡人のまったり投資日記

資産運用を開始して6年が経過しました。この間三十路に突入して色々と仕事でもプライベートでもあったわけですが、なんとか生き残ることができました。...

昨年末に株価が下落しまして、その影響が資産全体でどうなのかを把握する上でもいい機会だと考えています。

個人的には総資産が指標値にかなり近づいていて、分配金の年間総額も配当再投資していいかなというレベルまでは来ています。

ただ、相場がこのまま不調になると、総資産の指標値を今年中に超えるか雲行きが怪しくなりそうな予感もしています。仮に1年後債券と株価の価格が変動なしなら超えるんですが。

さて、集計結果はどうなっているのか?

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月次分配金歴

嵐の予兆かHDVの分配金が大きく減少・・2018年12月度分配金報告

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12月に入りまして世界的に株価が下落し始めています。

すべてが悪い数値ではなくいい数字も出ている点もあるのですが、流れが変わるとちょっとした悪いことに目が行って売られるという形になってるかなと。

運用してもう7年になりますが、12月はいつも悪くて横倍という感じでだいたい上昇してることが多かった印象。

たいたい冬のボーナス枠で投資したときは年明けから株価が下落して高値つかみということがちらほらありましたし。

なにかの記事で見たのですが、12月株価が下がると翌年の株価は良くないことが多いそうです。

かねてから来年は相場が怪しいという話は各所で見かけただけに、2015年後半から2016年夏ぐらいまでの相場の空気を最低でも意識しておいた方がいいでしょうね。

さて本題に戻りまして、今月の分配金は以下の通りです。

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月次分配金歴

BLVとLQDでQII (Qualified Interest Income)の還付金をいただきました。

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わたしのポートフォリオはインデックスファンドと海外ETF中心に運用をしていますが、分配金や配当という意味では海外ETFと国債の変動10ぐらいしかありません。

だいたい国債の変動10とBNDやBLV、LQDといった債券ETFは月の前半なので、月の後半にSBI証券から「外国株式等配当金のご案内兼支払い通知書」のメールが来るのは3,6,9,12月の株式ETFの配当のときだけなんですね。

ただ、ほんとうに月末が支払い日なため結局月を超えて支払われることも多々ありますが・・

今週、通常は配当金の支払い通知書のメールが来るはずもない11月後半のタイミングでSBI証券から連絡がありました。

支払い通知書を見てみると、バンガード米国長期債券ETF(ティッカー:BLV)とiシェアーズ米ドル建て投資適格社債(ティッカー:LQD)からなのですが今月分の分配金は既に支払い済。

BND筆頭に債券ETFの分配金が大幅増。2018年11月度分配金報告 - 関東在住福岡人のまったり投資日記

Jリーグをよく見るようになったのは海外リーグのように頭抜けたチームがなく混戦模様で、降格争いやJ2の昇格争いが面白いのがあるからだと思います。...


LT Cap GainやST Cap GainといったキャピタルゲインならばiシェアーズのLQDやバンガードのBLVのページの分配金一覧に出てくるはずなのですが、出てきてないのでこれは「QII (Qualified Interest Income)」の還付金だなと。

バンガードの債券ETF(BND,BLV)でよくわからない分配金が出たのでなんなのか調べてみた - 関東在住福岡人のまったり投資日記

だいたい毎月10日ぐらいに海外ETFで投資している以下の債券系ETFの分配金の報告書がSBI証券のサイト上で見ることができます。...

どういうわけか昨年から発生しているので、なぜ一昨年は発生しなかったのかが不思議ではあります(見落としてた可能性はあるが、BNDに関しては一昨年時点で結構な規模になってる)。

個人的にLT Cap GainやST Cap Gainとなにが違うんだろと思いましたので、調べたことなどをまとめてみました。

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