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関東在住福岡人のまったり投資日記

関東在住の三十路福岡人が海外ETF、インデックスファンド等の投資について語ります
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月次分配金歴

SBI証券から、QII(Qualified Interest Income)に伴う「外国株式等 株式分割・権利売却等のご案内」が5日連続で届く

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8月に所有している債券ETFの内、BLV、LQD、JNKに関して、米国課税制度に伴うQII (Qualified Interest Income)の還付がありました。

米国債ETFはBNDもがっつり持ってるのですが、なぜか通知は来ない状態でした。

ところが先週金曜から同じ「外国株式等 株式分割・権利売却等のご案内」が来始めて、中身はBNDでした。

その後、今週1週間平日同じタイトル、似たようなBNDの名前が記載された通知が、SBI証券から5日連続できたんですね。

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海外ETF

SBI証券から「外国株式等 株式分割・権利売却等のご案内」が来たので確認したら、 QII(Qualified Interest Income)に伴う還付金でした。

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米国上場の債券ETFは投資をしているとたまに不規則に配当が発生する場合があります。

1つはST Cap GainとLT Cap GainでそれぞれShort-term Capital GainとLong-term Capital Gainという意味です。

ファンド内で行った売買による利益の還元にあたるもので、米国課税制度に伴う還付金になります。

これ以外にもう一つ米国課税制度に伴う還付金として、QII(Qualified Interest Income)というものがありまして、最初は突然配当金の通知が来てビックリしたということがありました。

で、今回SBI証券から「外国株式等 株式分割・権利売却等のご案内」が来ました。

過去さかのぼってもこの通知は直近が初めてでしたので、SBI証券に確認してみました。

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月次分配金歴

JNKとLQDでもQII (Qualified Interest Income)の還付金がありました

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6月後半にBNDとBLVでQII (Qualified Interest Income)の還付金が発生しました。

アメリカの税率調整の制度に基づく外国源泉徴収税の還付金で、毎年この時期のことが多いのですけど、わたしが所有している米国債絡みのETFは4本。

残りのLQDとJNKでないのは不思議ではありました。BNDやBLVほど所有していないのに、時期が違うのは不思議だなと。

今年も6月にBNDとBLVでQII (Qualified Interest Income)の還付金がありました - 関東在住福岡人のまったり投資日記

債券ETFに投資しているので、毎月分配金の報告書がSBI証券からくるわけですが、年1回異様に長い報告書が来ます。もちろん3、6、9、12月は株式ETFの配当もあり、NISA枠で購入しているETFで配当があったらそれなりに報告書は長くなるのですが、年1回20ページ超えの報告書が来ます。...

ところが先週QII (Qualified Interest Income)の記事を書いた後に、先週SBI証券から通知があって、LQDとJNK分のQII (Qualified Interest Income)の還付金がありました。

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