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関東在住福岡人のまったり投資日記

関東在住の三十路福岡人が海外ETF、インデックスファンド等の投資について語ります
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EXE-i(SBI)

EXE-i新興国株式ファンド、一時総資産100億を超える。EXE-i&SBIインデックスシリーズ2019年10月度終了時点総資産額推移

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信託報酬が低コストでインデックスファンドであるETFを複数組み合わせることにより、『従来にはないインデックスファンドの“かたち” 』をご提案するということで6年前に運用開始されたSBI証券のEXE-iシリーズ。

そんなEXE-i&SBIインデックスシリーズの総資産額推移等を定点観察するのが本シリーズの趣旨です。

10月終了時点の資産のまとめは以下の通りです。

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EXE-i(SBI)

雪だるまシリーズで1番人気のあるSBI・全世界株式インデックス・ファンドがコスト最安へ

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SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンドが9/26に設定されることになりましたが、それに合わせてSBI・全世界株式インデックス・ファンドが信託報酬の引き下げで、コスト最安になることが発表されました。

運用管理費用(信託報酬)の引き下げについて

本ファンドは 2017 年 12 月、「低コスト・長期・積立・国際分散投資でお客さまの資産形成に資する」という
理念のもと商品化し、純資産は順調に増大して参りました。
今般、投資家の皆さまの資産形成によりご活用いただけるよう、信託報酬の引き下げを実施する運びとなりました。

このタイミングで出張兼強制年休消化なので情報つかむのが速かったw

引き下げ後の信託報酬内訳は、0.022%(運用会社)+0.022%(販売会社)+0.018%(信託銀行)+0.042%(ETFコスト)=0.104%(税込み0.109%程度)となります。

eMAXIS Slim 全世界株式とたわらノーロード全世界株式の税抜き0.12%は下回ることになりそうです。

楽天バンガードと比べてもSBIの取り分が0.06%程度と半分レベルですので、SBIアセットマネジメントは割と頑張ってると言えるんじゃないでしょうか?

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EXE-i(SBI)

楽天を横目にSBIとバンガードが組んで低コストS&P500インデックスファンドを設定。EXE-i&SBIインデックスシリーズ2019年8月度終了時点総資産額推移

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信託報酬が低コストでインデックスファンドであるETFを複数組み合わせることにより、『従来にはないインデックスファンドの“かたち” 』をご提案するということで5年前に運用開始されたSBI証券のEXE-iシリーズ。

そんなEXE-i&SBIインデックスシリーズの総資産額推移等を定点観察するのが本シリーズの趣旨です。

8月終了時点の資産のまとめは以下の通りです。

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