iシェアーズ米国高配当株ETF（HDV)定点観測 2017年1月

投稿日：2017/01/15 更新日：2019/04/30

私のNISA枠使用の際に株式では肝になっております、iシェアーズ米国高配当株ETF（HDV:1598)。

以下のように構成上位企業やセクター別比率を見てきました。

関連記事：iシェアーズ米国高配当株ETF（HDV)定点観測 2016年7月

ちょうど年が明けて半年経過したので再度確認しようと思います。2015年に突然エネルギーセクターの比率が増えてその時パフォーマンスは今一つでしたし。

バンガードの高配当ETF(VYM)と比較して、生活必需品セクターやヘルスケアセクターに偏重していて、組入れ銘柄数を絞っていますので、値動きもVYMと大きく異なることがあります。

前回は以下の組入上位でしたが今はどうなっているのでしょうか？

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iシェアーズ米国高配当株ETF（HDV) セクター別比率

エネルギーセクターと活必需品セクターがやや比率が高くなっていますが、電気技術、ヘルスケア、情報技術あたりのセクターの比率も高くなっている印象です。逆にトランプ相場の中好調だった金融セクターは比率が本当に小さいです。

比率が高い主な6つのセクターの過去の推移を見てみましょう。

生活必需品、ヘルスケア、公益事業の3つのセクターが減った分電気通信セクターが増えているように見えます。何があったのか組入れ上位10社を確認してみましょう。

iシェアーズ米国高配当株ETF（HDV) 組入上位10社

上位の顔ぶれはほぼ変わってないのですが、唯一突然上位に顔を出してきたのがAT&T(T)。数年前までは組み入れ比率トップだったのですが、最近は姿を消しておりました。

この事象はジョンソン&ジョンソン(JNJ)とかも同様のことがかつてありましたので、一度全文売却→再度購入ということをやっているようなんです。

組入れ上位のデータがあるここ数年の上位10社の変遷を見てみましょう。

上位10社のうち色つきのベライゾン(VZ)、シェブロン(CVX)、ファイザー(PFE)、P&G(PG)、フィリップモリス(PM)がずーっと入っています。ジョンソン＆ジョンソン(JNJ)、コカコーラ(KO)、メルク(MRK)もほぼ上位にいます。

ただ、上位にいた銘柄が突然消えてその後復活しているのを見ると、上位10社はほぼ固定ではあるものの大胆な入れ替えは1年に1回ぐらいやるってことなんでしょうね。

他の配当系ETFと2016年のパフォーマンスを比較してみた

では、iシェアーズ米国高配当株ETF（HDV)のパフォーマンスはどうだったのか？他の配当系ETF、S&P500と比較してみました。

配当系のETFではバンガード・米国増配株式ETF（VIG）はS&P500と差がありませんが、それ以外の高配当系ETF(HDV,VYM,DHS)はS&P500に勝っています。ただ、高配当だからといってETFの中身が結構違いますので、時期によってパフォーマンスには差があります。

ウィズダムツリーも日本に進出してETFのセミナーにも参加するようになってきましたので、ウィズダムツリーのETFも含めて今年も色々と調べたことを記事にしていきたいと思います。

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