EXE-iシリーズ全5ファンドの実質コストが発表される

投稿日：2014/07/05 更新日：2017/10/29

私が積み立てている3つのファンドを含みます、EXE-iシリーズに関しまして5本全ファンドの実質コストがようやく発表されました。
ちなみに私が積み立てているのは以下の3つのファンド。

EXE-i グローバル中小型株式ファンド
EXE-i 先進国債券ファンド
EXE-i 新興国株式ファンド

先進国株式に関しては海外ETFで買っているため購入しておりません。
さて、実際のコストがどうなっているのか見てみましょう。

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EXE-iシリーズ各実質コスト

左が信託報酬（税抜）(%)、右が実質コスト（税抜）(%)

EXE-i 先進国株式ファンド 0.340% 0.54%
EXE-i 新興国株式ファンド 0.417% 　 0.69%
EXE-i グローバル中小型株式ファンド 0.503% 0.74%
EXE-i 先進国債券ファンド 0.430% 0.88%
EXE-i グローバルREITファンド 0.400% 0.78%

EXE-i先進国株式ファンドの実質コスト0.54％は外国株式インデックスeと同じ。EXE-i 新興国株式ファンドの実質コスト0.69％は、Funds-i 新興国株式より低く最安値のようです。

EXE-iグローバル中小型株式ファンドは孤高のファンドですので、5つのファンドしかありませんが、特色だしてますしコスト面でも健闘した方じゃないでしょうか？

ちゃんと1年目はコストがかかりますよといってこの結果ですから。ただ、REITと先進国債権は実質コストが高いですね。特に先進国債券が高いのは資産が他の4つと比べて伸びてないのが気になるところです。

後、運用報告書を読んでて気になったのですが、参考指標と基準価額の差が激しいことです。全部購入せず配当分？を保持しているのが原因でしょうか？

ともあれ今後も頑張ってもらいたいと思います。後、ヘルスケアセクターや生活必需品セクターのインデックスファンド出してもらえないですかねぇ・・