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関東在住福岡人のまったり投資日記

関東在住の三十路福岡人が海外ETF、インデックスファンド等の投資について語ります
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EXE-i(SBI)

実質コストはさらに低下!EXE-iシリーズ総資産額推移2018年7月度編

exe-i.png

信託報酬が低コストでインデックスファンドであるETFを複数組み合わせることにより、『従来にはないインデックスファンドの“かたち” 』をご提案するということで4年前に運用開始されたSBI証券のEXE-iシリーズ。

そんなEXE-iシリーズの総資産額推移等を定点観察するのが本シリーズの趣旨です。

前回は以下のような感じでした。

ニッセイが6ファンドコストダウンで今後はどうなる?EXE-iシリーズ総資産額推移2018年6月度編 - 関東在住福岡人のまったり投資日記

信託報酬が低コストでインデックスファンドであるETFを複数組み合わせることにより、『従来にはないインデックスファンドの“かたち” 』をご提案するということで4年前に運用開始されたSBI証券のEXE-iシリーズ。更なる低コストファンドが出てきて一部はコスト最安ではなくなっておりますが、バンガードのETFのコストが下がることで、ファンドのコストも下がることが多く、ここ数年で何度もコストダウンしております。...

先週終了時点の資産のまとめは以下の通りです。

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EXE-iシリーズ総資産額推移

EXE-i-sousisan-20180807.png

EXE-iシリーズ各ファンド資産推移


内訳と先月からの推移(8/3時点)は以下の通り。

先進国株式 74.38憶⇒78.98億
新興国株式 79.29億⇒85.04億
中小型株式 53.33億⇒55.67億
先進国債券 14.87億⇒15.10億
全世界REIT 31.55億⇒32.89億
つみたて全世界株式 9.29億⇒10.86億
つみたて新興国株式 5.42億⇒6.66億
つみたて先進国株式 2.88億⇒3.69億 
つみたてシリーズ合計 17.59億⇒21.21億
ファンド合計 271.01億⇒288.89憶円

円安になりましたし株価も上昇したので18億近くの総資産増となりました。

新興国株式は85億に回復しましたね。年内100億は遠そうですが。

つみたて全世界株式は10億を超えてきました。つみたて新興国株式も10億が見えてきたかなと。時期を見て変更を検討したいと思います。

5年目の実質コストはどうなったか?


EXE-iつみたてシリーズを除く5本のファンドの運用報告書が出ました。

「EXE-i」シリーズの第5期運用報告書を読む―当期も順調に実質コストが低下しました - The Arts and Investment Studies検索

個人投資家の視点から投資信託やETFを使った国際分散投資についての考察と実践方法を研究するブログです。


上記サイトに実質コストが載ってますが、まとめますと以下の通り。

ファンド名実質コスト経費率
EXE-i 先進国株式ファンド0.348%0.32%
EXE-i 新興国株式ファンド0.411%0.38%
EXE-i グローバル中小型株式ファンド0.359%0.33%
EXE-i 先進国債券ファンド0.452%0.41%
EXE-i グローバルREITファンド0.384%0.35%

昨年の結果と比較しても実質コストはさらに低下して、信託報酬との乖離も少なくなってきていると思います。

EXE-iシリーズの運用報告書が来たので、全ファンドの実質コストと純資産推移をまとめてみた - 関東在住福岡人のまったり投資日記

私が3つのファンドに投資をしているEXE-iシリーズ全5ファンドの実質コストが判明しました。毎年だいたい7月に判明していますね。ちなみにHP上の信託報酬が毎年変わっている状況です。...


先進国債券やグローバルREITに関しては、対象のETFは他のETFに乗り換えるとさらに低コストになると思うのですが、資産規模が50億に達していないのでなかなか組み替えもできないのかもしれませんね。

いまでは低コスト競争においてかれた状況ですが、運用を重ねるにつれて信託報酬との乖離は小さくなっており、これがEXE-iつみたてシリーズにもつながるかと思います。

つみたてシリーズの販路の拡大をいかにして行うかが、運用開始から5年経過したEXE-iシリーズの大きな課題となりそうです。
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