シリーズ総資産300億円突破。EXE-i&SBIインデックスシリーズ総資産額推移2018年9月度編

投稿日：2018/10/03 更新日：2018/10/03

信託報酬が低コストでインデックスファンドであるETFを複数組み合わせることにより、『従来にはないインデックスファンドの“かたち” 』をご提案するということで4年前に運用開始されたSBI証券のEXE-iシリーズ。

そんなEXE-iシリーズの総資産額推移等を定点観察するのが本シリーズの趣旨です。

前回は以下のような感じでした。

EXE-iつみたてから雪だるまへ。EXE-iシリーズ総資産額推移2018年8月度編 - 関東在住福岡人のまったり投資日記

信託報酬が低コストでインデックスファンドであるETFを複数組み合わせることにより、『従来にはないインデックスファンドの“かたち” 』をご提案するということで4年前に運用開始されたSBI証券のEXE-iシリーズ。そんなEXE-iシリーズの総資産額推移等を定点観察するのが本シリーズの趣旨です。...

先週終了時点の資産のまとめは以下の通りです。

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EXE-iシリーズ総資産額推移

EXE-iシリーズ各ファンド資産推移

内訳と先月からの推移(9/30時点)は以下の通り。

先進国株式 80.98憶⇒84.55億
新興国株式 83.60億⇒87.35億
中小型株式 58.65億⇒60.90億
先進国債券 14.79億⇒14.76億
全世界REIT 32.54億⇒32.07億
雪だるま・全世界株式 11.80億⇒12.92億
雪だるま・新興国株式　7.23億⇒8.34億
雪だるま・先進国株式 4.08億⇒4.57億　
雪だるまシリーズ合計　23.11億⇒25.83億
ファンド合計 293.67億⇒305.46憶円

EXE-iつみたてシリーズが雪だるまシリーズとなりましてEXE-iのページのトップから消えてしまいましたが、引き続きシリーズとして動向を見ていこうと思います。

9月末でEXE-iと雪だるまシリーズの合計で300億を突破しました。

雪だるまもじりじり総資産は増えていますが、資産規模的にはまだまだで、日本特有なのか全世界株式が人気なので、投資先がほぼ被ってる先進国株式の勢いがない状況です。

新興国株式は雪だるまへの住み替えも検討はしているのですが、思ったほど伸びていないのでもう少し静観したいと思います。

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シェアの半分は米国株や全世界株式といった先進国株式で、国内株式が24%、バランスが14%とシェアが大きかったです。

逆に新興国株式は7%程度ですし、他の国内債券や先進国債券、新興国債券、海外REITなどは1%や2%です。

もちろん債券が不調だったり、先進国株式が好調というのもあるかもしれませんが、この流入シェアを見ると楽天や雪だるまシリーズが債券やREITのファンド出さずにバランス型ファンドを出してきたのもわかるなと。

三菱UFJがeMAXIS Neoシリーズを出してきたのを見ますと、雪だるまシリーズで新たに登場するファンドもハイテク関連などテーマ型になる可能性はあるかなと考えます。スポンサードリンク
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