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関東在住福岡人のまったり投資日記

関東在住の三十路福岡人が海外ETF、インデックスファンド等の投資について語ります
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EXE-i(SBI)

SBI・バンガード・S&P500の勢いは続くが、それ以外は株安の影響大。EXE-i&SBIインデックスシリーズ2020年2月度終了時点総資産額推移

exe-i.png

信託報酬が低コストでインデックスファンドであるETFを複数組み合わせることにより、『従来にはないインデックスファンドの“かたち” 』をご提案するということで6年前に運用開始されたSBI証券のEXE-iシリーズ。

そんなEXE-i&SBIインデックスシリーズの総資産額推移等を定点観察するのが本シリーズの趣旨です。

2月終了時点の資産のまとめは以下の通りです。

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EXE-i&SBIインデックスシリーズ総資産額推移


EXE-i-sousisan-20200303.png
内訳と12月からの推移(2/28時点)は以下の通り。

先進国株式 99.93憶⇒92.25億
新興国株式 107.24億⇒96.93億
中小型株式 69.67億⇒63.61億
先進国債券 14.39億⇒14.40億
全世界REIT 35.50億⇒33.61億
雪だるま・全世界株式 48.75億⇒51.96億
雪だるま・新興国株式 29.65億⇒30.21億
雪だるま・先進国株式 17.64億⇒16.88億
雪だるまシリーズ合計 96.04億⇒99.05億
ファンド合計 422.77億⇒399.85億円

参考 SBI・バンガード・S&P500
10/1:18.48億
11/1:34.28億
11/29:51.57億
12/30:82.46億
1/31:148.21億
2/28:180.54億

1月末まで好調でしたが、2月最後の週で景色一変となりました。

雪だるまシリーズ全体で100億を一時超えたものの割ってますし、EXE-i先進国株式とEXE-i新興国株式も同様です。

EXE-i新興国株式は1月から下落が始まって2月に100億割りました。

一方、SBI・バンガード・S&P500は勢いがあって2/4には150億を突破し現在180億。

NYダウがピークから10数%下がってますから、それがなければ200億近くぐらいまで増えてたかもしれません。

これだけ株価下がっても純資産は安定して増えてますので、今後も伸びていくでしょうね。

1月にSBIのブロガー交流会行ったとき雪だるまシリーズはてこ入れやりそうな気配でしたが、まずは純資産が増えてない先進国からてこ入れしてきました。

六本木開催のSBIアセットマネジメント ブロガー交流会に参加してきました - 関東在住福岡人のまったり投資日記

SBIアセットマネジメントがSBI・バンガード・S&P500販売記念に、eMAXISシリーズの三菱UFJ国際投信と同様のブロガー交流会を開催ということで、年末に参加者の募集をしてました。...

逓減型信託報酬制ですが、0.1027%まで下げてますから、コスト引き下げ効果が出てくるのか見守りたいですね。

逓減型信託報酬制導入のお知らせ SBI・先進国株式インデックス・ファンド/愛称:雪だるま(先進国株式)

現状のコロナウイルスの混乱は欧州や中東に広がってますので、来月も騒がしい相場になりそうです。

その影響が各ファンドにどこまででてくるか?とくに SBI・バンガード・S&P500の勢いが続くか注目したいですね。
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