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関東在住福岡人のまったり投資日記

関東在住の三十路福岡人が海外ETF、インデックスファンド等の投資について語ります
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EXE-i(SBI)

雪だるま・全世界株式、総資産100億が見えてくる。EXE-i&SBIインデックスシリーズ2020年8月度終了時点総資産額推移

exe-i.png

信託報酬が低コストでインデックスファンドであるETFを複数組み合わせることにより、『従来にはないインデックスファンドの“かたち” 』をご提案するということで7年前に運用開始されたSBI証券のEXE-iシリーズ。

そんなEXE-i&SBIインデックスシリーズの総資産額推移等を定点観察するのが本シリーズの趣旨です。

8月末時点の資産のまとめは以下の通りです。

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EXE-i&SBIインデックスシリーズ総資産額推移


EXE-i-SBI-sousisan-20200907.png

内訳と6月末からの推移(9/1時点)は以下の通り。

先進国株式 95.67憶⇒106.09億
新興国株式 96.03億⇒104.37億
中小型株式 64.01億⇒69.78億
先進国債券 14.19億⇒14.11億
全世界REIT 28.01億⇒29.41億
雪だるま・全世界株式 73.80億⇒91.61億
雪だるま・新興国株式 42.11億⇒49.77億
雪だるま・先進国株式 23.67億⇒28.33億
雪だるまシリーズ合計 139.58億⇒169.71億
ファンド合計 437.49億⇒493.47億円

EXE-iシリーズは新興国株式と先進国株式が100億を半年ぶりに回復。

新興国はコロナがまだ増加傾向に歯止めがかかってない国もちらほら散見されるため、ピークアウト傾向のある先進国株式の方が資産の増えています。

REITと先進国債券は完全に頭打ちという感じで、クローズの可能性もあるかもしれません。

一方、雪だるまは着実に資産を増やしつつあり、全世界株式は総資産100億が見えてきています。

参考までにSBI・バンガード・S&P500は以下の推移で600億突破。
10/1:18.48億
11/1:34.28億
11/29:51.57億
12/30:82.46億
1/31:148.21億
2/28:180.54億
3/31:237.39億
4/30:309.36億
5/29:371.82億
6/30:426.30億
7/31:523.85億
8/31:661.12億

とうとうEXE-iと雪だるまシリーズの合計を大きく超えていきました。

総資産の増加ペースもここ2ヶ月は100億増ペースになりつつあり、先発のファンドにどこまで迫れるか?といったところでしょうか。

バンガードの日本法人撤退という衝撃的なニュースもあったのですけど、SBIとバンガードの協力関係は大丈夫そうかなと思います。

香港のように資産規模小さいとか上場ETFがあるというほどしがらみもなさそうですし。

ただ、今後SBIバンガードとして新しいファンドが多く出るということも遠ざかったようなような印象です。

その辺をSBIアセットはどう考えているのか、セミナー的なものがあれば確認してみたいなと思う今日この頃です。
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