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関東在住福岡人のまったり投資日記

関東在住の三十路福岡人が海外ETF、インデックスファンド等の投資について語ります
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EXE-i(SBI)

雪だるま・全世界株式総資産100億を突破する。EXE-i&SBIインデックスシリーズ2020年10月度終了時点総資産額推移

exe-i.png

信託報酬が低コストでインデックスファンドであるETFを複数組み合わせることにより、『従来にはないインデックスファンドの“かたち” 』をご提案するということで7年前に運用開始されたSBI証券のEXE-iシリーズ。

そんなEXE-i&SBIインデックスシリーズの総資産額推移等を定点観察するのが本シリーズの趣旨です。

10月末時点の資産のまとめは以下の通りです。

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EXE-i&SBIインデックスシリーズ総資産額推移


EXE-i-sousisan-20201104.png

内訳と8月末からの推移(10/31時点)は以下の通り。

先進国株式 106.09憶⇒99.99億
新興国株式 104.37億⇒103.84億
中小型株式 69.78億⇒67.44億
先進国債券 14.11億⇒13.74億
全世界REIT 29.41億⇒27.20億
雪だるま・全世界株式 91.61億⇒100.52億
雪だるま・新興国株式 49.77億⇒54.25億
雪だるま・先進国株式 28.33億⇒29.04億
雪だるまシリーズ合計 1億⇒183.81億
ファンド合計 493.47億⇒496.02億円

EXE-iシリーズは株価の下落で先進国株式がまた100億割れ。

新興国は主軸の中国台湾がコロナ感染者が少ない影響もあって経済再開傾向ですので、資産の増えています。

REITと先進国債券は完全に頭打ちという感じで、クローズの可能性もあるかもしれません。

一方、雪だるまは株価が下落しても着実に資産を増やしつつあり、全世界株式は総資産100億超えました。ただ、先進国は勢いがないですね。

参考までにSBI・バンガード・S&P500は以下の推移で750億突破。
SBI-vamguard-sousisan-20201104.png

ここ2ヶ月株価の下落の影響か資産の増え方はやや鈍ってる状況。

とはいえ毎月50億~100億コンスタントに資産の流入が続いています。

EXE-i+雪だるまと比較してみましたが、勢いの差は段違いという感じですね。

年内1000億はちょっと厳しそうな感じですが、どこまで近づけるかは気になるところです。

EXE-iの資産流入の状況見ると先進国債券はちょっと繰上償還の予感もしないことはないので、今年中に他のファンドに乗り換えることも含めて考えたいと思います。
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