昨年絶不調だったiシェアーズ(MTUM)とバンガード(VFMO)の米国株モメンタムETFの現状を比較

投稿日：2022/03/03 更新日：2022/03/03

土曜に3年前設定されたバンガードのスマートベータETF6本についての現状を確認しました。

スマートベータの6つのファクターのうち、とくにモメンタムには注目していて、資産規模が順調に伸びていないとはいえ、モメンタムETF(ティッカー：VFMO)に関しては注目しています。

ウォール街のモメンタムウォーカー

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ゲイリー・アントナッチ/山下恵美子パンローリング 2015年08月

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現状サクソバンク証券でiシェアーズのモメンタムETF(ティッカー：MTUM)に投資してますが、追加投資ができない環境になってますので、今後の投資方針を悩んでいるところです。

ここのところ好調なバンガード(VFMO)とiシェアーズ(MTUM)の米国株モメンタムETFの現状を比較 - 関東在住福岡人のまったり投資日記

水曜に3年前設定されたバンガードのスマートベータETF6本についての現状を確認しました。...

ちょうど設定から4年経ちましたし、昨年説不調だったMTUMとの比較を行うにはいい時期かなと。

ということでVFMOとMTUMの現状を比較してみました。

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米国株モメンタムETF VFMOとMTUM比較

米国株モメンタムETFバンガード(ティッカー：VFMO)とiシェアーズ(ティッカー：MTUM)の経費率などを比較すると以下の通りです。

	VFMO	MTUM
経費率	0.13%	0.15%
総資産額	180.09million$	11.58billion$
SEC Yield%	1.09%	0.65%
銘柄数	684	122
カテゴリ	Mid-Cap Growth	Large Growth

VFMOは資産規模が2倍になりましたが、MTUMに関してはこの1年で総資産は減少しています。

昨年のポートフォリオの入替えを行っても微妙なパフォーマンスだったのが影を落としている可能性もありそうです。

米国株モメンタムETF VFMOとMTUMセクター別比率

続いてセクター別の比率を比較してみましょう。

バンガードやブラックロックの公式だとセクターの表示もデータの時期も異なるのですが、ETF.comのデータが変わってるので公式からとってきました。

VFMOの方は金融＞テクノロジーというセクター比率になっていて、セクターの分布も比較的均等に近いです。

一方、MTUMは結局テクノロジーに回帰して3分の1を占めてる状況。

戻したのが吉と出るか凶と出るか難しい状況ですが、果たしてどうなるか。

米国株モメンタムETF VFMOとMTUM 構成上位10社比較

組み入れ比率の高い企業10社についても見てみましょう(上VMFO、下MTUM)。

組入れ上位で共通はNVIDIAとコストコですね。

あとは投資先は違うものの金融関連が目立ちます。

米国株モメンタムETF VFMOとMTUM パフォーマンス比較

最後にVFMO設定依頼の過去4年のパフォーマンスを調べてみました。