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関東在住福岡人のまったり投資日記

関東在住の三十路福岡人が海外ETF、インデックスファンド等の投資について語ります
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EXE-i(SBI)

SBI・V・全世界株式、総資産100億突破。EXE-i、雪だるま、 SBI・Vシリーズ2022年6月度終了時点総資産額推移

exe-i.png

信託報酬が低コストでインデックスファンドであるETFを複数組み合わせることにより、『従来にはないインデックスファンドの“かたち” 』をご提案するということで7年前に運用開始されたSBI証券のEXE-iシリーズ。

そんなEXE-i、雪だるま、SBI・Vシリーズの総資産額推移等を定点観察するのが本シリーズの趣旨です。

隔月でやってましたが、SBI・Vシリーズのウォッチも兼ねて毎月書いてくことにします。

6月末時点の資産のまとめは以下の通りです。

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EXE-i&SBIインデックスシリーズ総資産額推移


EXE-i-sousisan-20220706.png
内訳と5月末からの推移(7/1時点)は以下の通り。

先進国株式 185.27憶⇒184.16億
新興国株式 133.84億⇒141.82億
中小型株式 114.93億⇒113.35億
先進国債券 14.56億⇒15.11億
全世界REIT 37.62億⇒37.85億
雪だるま・全世界株式 579.04億⇒611.11億
雪だるま・新興国株式 141.21億⇒153.42億
雪だるま・先進国株式 101.81億⇒104.82億
雪だるまシリーズ合計 822.06億⇒869.35億
ファンド合計 1308.28億⇒1361.64億円

円安の影響で総資産額は増えたファンドが結構ありますが、EXE-i、雪だるまともに新興国株式の伸びが目立ちました。

雪だるま全世界株式は600億を突破しています。

続いてSBI・Vシリーズの推移は以下の通り。
SBI-vanguard-sousisan-20220706.png
SBI・V・S&P500 5497.52億→5743.82億
SBI・V・全米株式 762.58億→822.34億
SBI・V・米国高配当株式 109.92億→112.79億
SBI・V・全世界株式 89.28億→101.01億

SBI・V・全米株式が800億、全世界株式が100億突破。

全米株式とS&P500のカテゴリが重なってる影響が出てるんじゃないかという総資産の動きでしたが、6月は資産を両社とも増やしました。

高配当株式はややこれまでの資産の伸びが鈍った印象です。

では、楽天バンガード全米株とSBIV S&P500との差はどうなったかというと現状13.54億と先月から12億程差が縮まりました。
SBIV-rakuten-20220706.png
なかなか逆転とまでいきませんが、とうとう10億程度の差まで来ました。

今月中の逆転もあるかもしれません。

新興国の伸びが目立つ6月ですが、新興国の中で比率の高い台湾株は半導体関連が下がり始めてるのは気になる兆候で、アメリカもどう転ぶかわからない中、7月どうなるかは注視したいところです。
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