1月は一転して各ファンド総資産増。EXE-i、雪だるま、 SBI・Vシリーズ2023年1月度終了時点総資産額推移

投稿日：2023/02/06 更新日：2023/02/26

信託報酬が低コストでインデックスファンドであるETFを複数組み合わせることにより、『従来にはないインデックスファンドの“かたち” 』をご提案するということで9年前に運用開始されたSBI証券のEXE-iシリーズ。

そんなEXE-i、雪だるま、SBI・Ｖシリーズの総資産額推移等を定点観察するのが本シリーズの趣旨です。

隔月でやってましたが、SBI・Vシリーズのウォッチも兼ねて毎月書いてくことにします。

1月末時点の資産のまとめは以下の通りです。

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EXE-i&SBIインデックスシリーズ総資産額推移

内訳と12月末からの推移(2/3時点)は以下の通り。

先進国株式 192.30憶⇒204.01億
新興国株式 139.42億⇒145.67億
中小型株式 118.98億⇒130.53億
先進国債券 14.63億⇒14.73億
全世界REIT 34.57億⇒37.08億
雪だるま・全世界株式 798.29億⇒892.73億
雪だるま・新興国株式 169.39億⇒183.46億
雪だるま・先進国株式 123.49億⇒136.36億
雪だるまシリーズ合計 1091.17億⇒1212.55億
ファンド合計 1591.07億⇒1744.57億円

12月に減った分以上に1月は増えました。

先進国だけでなく新興国株も大きく資産が増えています。

為替を考えると円高方向だったと思いますが、それを上回るレベルで株式が回復したと言うことでしょう。

続いてSBI・Vシリーズの推移は以下の通り。

SBI・V・S&P500　7101.99億→7848.25億
SBI・V・全米株式　1182.86億→1332.67億
SBI・V・米国高配当株式　196.29億→209.04億
SBI・V・全世界株式 166.18億→193.62億

S&P500が大きく資産を増やして8000億が見えてきました。

SBIバンガードシリーズだけでも9000億を超えて、今月中にシリーズ1兆円を突破するかもしれない状況までなってきました。

まだ運用開始から4年経ってないのでかなりのスピードと言えそうです。

では、楽天バンガード全米株とSBIV S&P500との差はどうなったかというと現状95.95億と先月から20億程差が開きました。