エネルギーセクターとヘルスケアセクターに偏重傾向？iシェアーズ(MTUM)とバンガード(VFMO)の米国株モメンタムETFの現状を比較

投稿日：2023/03/05 更新日：2023/03/05

土曜に5年前設定されたバンガードのスマートベータETF6本についての現状を確認しました。

スマートベータの5つのファクターのうち、とくにモメンタムには注目していて、資産規模が順調に伸びていないとはいえ、モメンタムETF(ティッカー：VFMO)に関しては注目しています。

ウォール街のモメンタムウォーカー

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ゲイリー・アントナッチ/山下恵美子パンローリング 2015年08月

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現状サクソバンク証券でiシェアーズのモメンタムETF(ティッカー：MTUM)に投資してますが、追加投資ができない環境になってますので、今後の投資方針を悩んでいるところです。

昨年絶不調だったiシェアーズ(MTUM)とバンガード(VFMO)の米国株モメンタムETFの現状を比較
土曜に3年前設定されたバンガードのスマートベータETF6本についての現状を確認しました。スマートベータの6つのファクターのうち、とくにモメンタムには注目していて、資産規模が順調に伸びていないとはいえ、モメンタムETF(ティッカー：VFMO)に関しては注目しています。...

ちょうど設定から5年経ちましたし、MTUMとの比較を行うにはいい時期かなと。

ということでVFMOとMTUMの現状を比較してみました。

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米国株モメンタムETF VFMOとMTUM比較

米国株モメンタムETFバンガード(ティッカー：VFMO)とiシェアーズ(ティッカー：MTUM)の経費率などを比較すると以下の通りです。

	VFMO	MTUM
経費率	0.13%	0.15%
総資産額	290.73million$	11.53billion$
Distribution Yield%	1.68%	0.54%
銘柄数	667	127
カテゴリ	Mid-Cap Growth	Large Growth

VFMOは資産規模は増えましたが、MTUMに関してはこの1年で総資産は横倍の状況です。

コスト差がありますけど、圧倒的先行者有利な状況です。

米国株モメンタムETF VFMOとMTUMセクター別比率

続いてセクター別の比率を比較してみましょう。

バンガードやブラックロックの公式だとセクターの表示もデータの時期も異なるのですが、ETF.comのデータは表記が公式と異なるので、公式からとってきました。

両者ともヘルスケアセクターとエネルギーセクターの比率が高くなってます。

とくにMTUMはこの2つだけで6割近くを占めるようになっています。

米国株モメンタムETF VFMOとMTUM 構成上位10社比較

組み入れ比率の高い企業10社についても見てみましょう(上VMFO、下MTUM)。

銘柄数が5倍違うので比率もそれに合わせた結果に。

なんかMTUMはHDVみたいになってる印象すらありますけど。

米国株モメンタムETF VFMOとMTUM パフォーマンス比較

最後にVFMO設定以来の過去5年のパフォーマンスを調べてみました。