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関東在住福岡人のまったり投資日記

関東在住の三十路福岡人が海外ETF、インデックスファンド等の投資について語ります
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EXE-i(SBI)

SBI・V・S&P500、総資産1兆円突破。EXE-i、雪だるま、 SBI・Vシリーズ2023年6月度終了時点総資産額推移

exe-i.png

信託報酬が低コストでインデックスファンドであるETFを複数組み合わせることにより、『従来にはないインデックスファンドの“かたち” 』をご提案するということで9年前に運用開始されたSBI証券のEXE-iシリーズ。

そんなEXE-i、雪だるま、SBI・Vシリーズの総資産額推移等を定点観察するのが本シリーズの趣旨です。

隔月でやってましたが、SBI・Vシリーズのウォッチも兼ねて毎月書いてくことにします。

6月末時点の資産のまとめは以下の通りです。

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EXE-i&SBIインデックスシリーズ総資産額推移


内訳と5月末からの推移(6/30時点)は以下の通り。
EXE-i-sousisan-20230704.png
先進国株式 224.59憶⇒244.67億
新興国株式 151.34億⇒161.77億
中小型株式 132.81億⇒144.74億
先進国債券 15.51億⇒16.04億
全世界REIT 34.25億⇒36.58億
雪だるま・全世界株式 1098.10億⇒1228.88億
雪だるま・新興国株式 202.21億⇒217.44億
雪だるま・先進国株式 157.30億⇒173.47億
雪だるまシリーズ合計 1457.61億⇒1619.74億
ファンド合計 2016.01億⇒2223.59億円

円安の恩恵もあってか各ファンド資産増。

雪だるまシリーズはSBI・Vシリーズに競合ファンドができたわけですが、それに関係なく資産の増加はいずれのファンドも大きいものでした。

新興国株は3本乱立ですが今後どうなるでしょうか。

続いてSBI・Vシリーズの推移は以下の通り。
SBI-vanguard-sousisan-20230704.png
SBI・V・S&P500 9119.25億→10110.45億
SBI・V・全米株式 1522.94億→1694.60億
SBI・V・米国高配当株式 219.57億→229.95億
SBI・V・全世界株式 233.54億→259.92億
★SBI・V・米国増配 31.17億
★SBI・V・米国外先進国株 4.91億
★SBI・V・新興国株 2.37億
★SBI・V・米国小型株 1.37億
★SBI・V・米国外小型株 0.66億

新規に5本のファンドが追加になりました。

米国増配は30億集めて好スタートですが、それ以外は厳しく小型株はとくにさみしい状態です。

一方、既存のファンドでは、SBI・V・S&P500が総資産1兆円を突破しました。

設定から3年で突破しており勢いがあります。

では、楽天バンガード全米株とSBIV S&P500との差はどうなったかというと現状83.05億と先月から22億程差が広がりました。
SBIV-rakuten-20230704.png
これは円安方向に振れたからでしょうが、円安になった割にさほど差は開かず。

相場が急変したときに逆転はあるかもしれません。

とりあえず6月設定分のファンドはSBI・Vシリーズの総資産グラフに加えませんでしたが、資産規模が大きくなってきたら加えようかと考えています。
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