SBI・V・米国増配は順調に資産を増やす。EXE-i、雪だるま、 SBI・Vシリーズ2023年7月度終了時点総資産額推移

投稿日：2023/08/03 更新日：2023/08/03

信託報酬が低コストでインデックスファンドであるETFを複数組み合わせることにより、『従来にはないインデックスファンドの“かたち” 』をご提案するということで9年前に運用開始されたSBI証券のEXE-iシリーズ。

そんなEXE-i、雪だるま、SBI・Ｖシリーズの総資産額推移等を定点観察するのが本シリーズの趣旨です。

隔月でやってましたが、SBI・Vシリーズのウォッチも兼ねて毎月書いてくことにします。

7月末時点の資産のまとめは以下の通りです。

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EXE-i&SBIインデックスシリーズ総資産額推移

内訳と6月末からの推移(7/30時点)は以下の通り。

先進国株式 244.67憶⇒245.63億
新興国株式 161.77億⇒162.93億
中小型株式 144.74億⇒145.47億
先進国債券 16.04億⇒15.44億
全世界REIT 36.58億⇒36.29億
雪だるま・全世界株式 1228.88億⇒1272.36億
雪だるま・新興国株式 217.44億⇒221.48億
雪だるま・先進国株式 173.47億⇒176.38億
雪だるまシリーズ合計 1619.74億⇒1670.22億
ファンド合計 2223.59億⇒2275.98億円

株価は比較的好調だったものの、円高の影響を受けたせいか資産の伸びは6月と比べると今一つ。

雪だるまシリーズは長らく3本でしたが、新たにNASDAQ指数のファンドが追加される模様。

もうちょい早く入れててもよかったのではないかと思うのですが、果たして勢力図はどう変わるのか。

設定次第ウオッチしていきたいと思います。

続いてSBI・Vシリーズの推移は以下の通り。

SBI・V・S&P500　10110.45億→10289.86億
SBI・V・全米株式　1694.60億→1721.64億
SBI・V・米国高配当株式　229.95億→227.79億
SBI・V・全世界株式 259.92億→270.79億
★SBI・V・米国増配 31.17億→41.96億
★SBI・V・米国外先進国株 4.91億→6.36億
★SBI・V・新興国株 2.37億→3.56億
★SBI・V・米国小型株 1.37億→2.00億
★SBI・V・米国外小型株 0.66億→1.00億

6月追加分は★つけてますが、米国増配は順調に資産を伸ばして、年内100億到達もありえそうな感じです。

ただ、小型株はとくに出足が鈍いですし、新興国は3すくみ状態の影響を受けてる感じが強いです。

あと高配当株は前月から総資産マイナス。今年の不調を表しています。

では、楽天バンガード全米株とSBIV S&P500との差はどうなったかというと現状43.7億と先月から40億程差が縮まりました。