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関東在住福岡人のまったり投資日記

関東在住の三十路福岡人が海外ETF、インデックスファンド等の投資について語ります
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Top Page > インデックスファンド > EXE-i(SBI) > SBI・V・S&P500がついに楽天・全米株式インデックス・ファンドを総資産額で上回る。EXE-i、雪だるま、 SBI・Vシリーズ2023年8月度終了時点総資産額推移
EXE-i(SBI)

SBI・V・S&P500がついに楽天・全米株式インデックス・ファンドを総資産額で上回る。EXE-i、雪だるま、 SBI・Vシリーズ2023年8月度終了時点総資産額推移

exe-i.png

信託報酬が低コストでインデックスファンドであるETFを複数組み合わせることにより、『従来にはないインデックスファンドの“かたち” 』をご提案するということで9年前に運用開始されたSBI証券のEXE-iシリーズ。

そんなEXE-i、雪だるま、SBI・Vシリーズの総資産額推移等を定点観察するのが本シリーズの趣旨です。

隔月でやってましたが、SBI・Vシリーズのウォッチも兼ねて毎月書いてくことにします。

8月末時点の資産のまとめは以下の通りです。

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EXE-i&SBIインデックスシリーズ総資産額推移


内訳と7月末からの推移(8/31時点)は以下の通り。
EXE-i-sousisan-20230905.png
先進国株式 245.63憶⇒255.00億
新興国株式 162.93億⇒165.17億
中小型株式 145.47億⇒149.97億
先進国債券 15.44億⇒15.99億
全世界REIT 36.29億⇒36.37億
雪だるま・全世界株式 1272.36億⇒1354.84億
雪だるま・新興国株式 221.48億⇒226.64億
雪だるま・先進国株式 176.38億⇒186.04億
雪だるまシリーズ合計 1670.22億⇒1767.52億
ファンド合計 2275.98億⇒2390.02億円

円安の恩恵もあってか各資産増加となりました。

新興国よりも先進国株の方が増えてる傾向が見られます。

EXE-i小型株の方がSBI・V・小型株より資産増えてるカオスな形が続いています。

続いてSBI・Vシリーズの推移は以下の通り。
SBI-vanguard-sousisan-20230905.png
SBI・V・S&P500 10289.86億→10962.22億
SBI・V・全米株式 1721.64億→1832.36億
SBI・V・米国高配当株式 227.79億→234.88億
SBI・V・全世界株式 270.79億→286.20億
★SBI・V・米国増配 41.96億→50.13億
★SBI・V・米国外先進国株 6.36億→7.21億
★SBI・V・新興国株 3.56億→4.18億
★SBI・V・米国小型株 2.00億→2.60億
★SBI・V・米国外小型株 1.00億→1.17億

SBI・V・米国増配の総資産額が50億を突破。

このファンドだけ順調に資産を増やして行っています。

一方、小型株は厳しい感じになりつつありますし、新興国株は競合が悪い方にいってる印象ですね。

では、楽天バンガード全米株とSBI・V・S&P500との差はどうなったかというととうとう楽天バンガード全米株をSBI・V・S&P500が上回りました。
SBIV-rakuten-20230905.png
現状の日本の投資信託の総資産額の順位ですが、この一覧見てますと、楽天は資産規模考えると充分なんでしょうけど、コスト競争の戦略的にどうだったのかと思えてきますね。
kokunaisousisanngaku-20230905.png
今後、どうなるか引き続きウォッチしていこうと思います。
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