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関東在住福岡人のまったり投資日記

関東在住の三十路福岡人が海外ETF、インデックスファンド等の投資について語ります
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EXE-i(SBI)

EXE-iグローバルサウス株式ファンドは雪だるま・QQQよりも初動が好調。EXE-i、雪だるま、 SBI・Vシリーズ2023年10月度終了時点総資産額推移

exe-i.png

信託報酬が低コストでインデックスファンドであるETFを複数組み合わせることにより、『従来にはないインデックスファンドの“かたち” 』をご提案するということで9年前に運用開始されたSBI証券のEXE-iシリーズ。

そんなEXE-i、雪だるま、SBI・Vシリーズの総資産額推移等を定点観察するのが本シリーズの趣旨です。

隔月でやってましたが、SBI・Vシリーズのウォッチも兼ねて毎月書いてくことにします。

10月末時点の資産のまとめは以下の通りです。

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EXE-i&SBIインデックスシリーズ総資産額推移


内訳と9月末からの推移(11/2時点)は以下の通り。
EXE-i-sousisan-20231106.png
先進国株式 252.39憶⇒252.28億
新興国株式 166.26億⇒164.47億
中小型株式 147.24億⇒141.39億
先進国債券 15.92億⇒15.94億
全世界REIT 34.67億⇒34.06億
★グローバルサウス 15.19億
雪だるま・全世界株式 1377.07億⇒1399.15億
雪だるま・新興国株式 228.68億⇒229.07億
雪だるま・先進国株式 186.89億⇒187.96億
★雪だるま・QQQ・NASDAQ100 7.36億⇒9.69億
雪だるまシリーズ合計 1792.64億⇒1825.87億
ファンド合計 2416.48億⇒2416.48億円

EXE-iシリーズに新規追加となったEXE-iグローバルサウス株式ファンドは初動15億。

なんと一発で雪だるまQQQを超えてしまいました。

まぁ、投資対象がいいかというと流行の追っかけ感で微妙な感じはあるのですが・・

EXE-iはこういう特化型ファンドを増やしていくのかもしれません。
SBIV-vanguard-20231106.png
続いてSBI・Vシリーズの推移は以下の通り。
SBI・V・S&P500 10991.24億→11250.38億
SBI・V・全米株式 1837.29億→1861.17億
SBI・V・米国高配当株式 235.19億→232.51億
SBI・V・全世界株式 291.42億→303.64億
★SBI・V・米国増配 54.63億→57.46億
★SBI・V・米国外先進国株 7.13億→7.58億
★SBI・V・新興国株 4.44億→4.68億
★SBI・V・米国小型株 2.69億→2.81億
★SBI・V・米国外小型株 1.22億→1.24億

今年新規追加のシリーズは完全に頭打ち状態ですね。

米国増配も勢いがかなり鈍ってますし。

まぁ、パフォーマンスが微妙なので露骨に資産が増えない感じになってしまってますが。

では、楽天バンガード全米株とSBI・V・S&P500との差はどうなったかというと、楽天バンガード全米株をSBI・V・S&P500が上回った後、とうとう200億近く差を広げています。
SBIV-rakuten-20231106.png
新規ファンドの設定を実施するようですが、ちょっと後出し感は否めません。

ファンドの設定も戦略が必要だなというのが如実にわかる事例と言えそうです。
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