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関東在住福岡人のまったり投資日記

関東在住の三十路福岡人が海外ETF、インデックスファンド等の投資について語ります
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EXE-i(SBI)

今年設定のSBI・Vシリーズのファンドは軒並み伸び悩む。EXE-i、雪だるま、 SBI・Vシリーズ2023年11月度終了時点総資産額推移

exe-i.png

信託報酬が低コストでインデックスファンドであるETFを複数組み合わせることにより、『従来にはないインデックスファンドの“かたち” 』をご提案するということで9年前に運用開始されたSBI証券のEXE-iシリーズ。

そんなEXE-i、雪だるま、SBI・Vシリーズの総資産額推移等を定点観察するのが本シリーズの趣旨です。

隔月でやってましたが、SBI・Vシリーズのウォッチも兼ねて毎月書いてくことにします。

11月末時点の資産のまとめは以下の通りです。

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EXE-i&SBIインデックスシリーズ総資産額推移


内訳と10月末からの推移(12/1時点)は以下の通り。
EXE-i-sousisan-20231206.png
先進国株式 252.28憶⇒267.90億
新興国株式 164.47億⇒170.69億
中小型株式 141.39億⇒149.71億
先進国債券 15.94億⇒16.37億
全世界REIT 34.06億⇒36.09億
★グローバルサウス 15.19億⇒28.72億
雪だるま・全世界株式 1399.15億⇒1503.11億
雪だるま・新興国株式 229.07億⇒237.44億
雪だるま・先進国株式 187.96億⇒199.92億
★雪だるま・QQQ・NASDAQ100 9.69億⇒12.23億
雪だるまシリーズ合計 1825.87億⇒1952.70億
ファンド合計 2416.48億⇒2622.18億円

株価の回復傾向を受けて、総資産を伸ばしているファンドが大半です。

EXE-iシリーズに新規追加となったEXE-iグローバルサウス株式ファンドは初動15億から28億まで増えていて、割と順調に資産が伸びている印象です。

グローバスサウスと比べても悪くないスタートです。

ちなみにSBIアセットマネジメントで見てみると、新NISA対象がどうかはファンド一覧でも確認できるようになっていました。

続いてSBI・Vシリーズの推移は以下の通り。
SBIV-vanguard-20231205.png
SBI・V・S&P500 11250.38億→11920.27億
SBI・V・全米株式 1861.17億→1985.54億
SBI・V・米国高配当株式 232.51億→236.16億
SBI・V・全世界株式 303.64億→324.51億
★SBI・V・米国増配 57.46億→57.97億
★SBI・V・米国外先進国株 7.58億→8.07億
★SBI・V・新興国株 4.68億→5.12億
★SBI・V・米国小型株 2.81億→3.67億
★SBI・V・米国外小型株 1.24億→1.28億

今年設定のファンドは軒並み伸び悩み。

とくに米国増配もここまで伸び悩むとはという印象ですね。

では、楽天バンガード全米株とSBI・V・S&P500との差はどうなったかというと、楽天バンガード全米株をSBI・V・S&P500が上回った後、とうとう200億近く差を広げてましたが、今月は176億まで縮めました。
SBIV-rakuten-20231206.png
楽天が色々と対策を打ってきてるので、それが多少効果あったと言うところでしょう。

新NISA開始となるとまた動きも変わってくるかもしれません。
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