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関東在住福岡人のまったり投資日記

関東在住の三十路福岡人が海外ETF、インデックスファンド等の投資について語ります
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Top Page > インデックスファンド > EXE-i(SBI) > SBI・V・S&P500の資産の増加のペースが、楽天・全米株式を大きく上回る状況に。EXE-i、雪だるま、 SBI・Vシリーズ2024年2月度終了時点総資産額推移
EXE-i(SBI)

SBI・V・S&P500の資産の増加のペースが、楽天・全米株式を大きく上回る状況に。EXE-i、雪だるま、 SBI・Vシリーズ2024年2月度終了時点総資産額推移

exe-i.png

信託報酬が低コストでインデックスファンドであるETFを複数組み合わせることにより、『従来にはないインデックスファンドの“かたち” 』をご提案するということで9年前に運用開始されたSBI証券のEXE-iシリーズ。

そんなEXE-i、雪だるま、SBI・Vシリーズの総資産額推移等を定点観察するのが本シリーズの趣旨です。

隔月でやってましたが、SBI・Vシリーズのウォッチも兼ねて毎月書いてくことにします。

2024年2月末時点の資産のまとめは以下の通りです。

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EXE-i&SBIインデックスシリーズ総資産額推移


内訳と1月末からの推移(3/1時点)は以下の通り。
EXE-i-sousisan-20240305.png
先進国株式 285.29憶⇒302.02億
新興国株式 170.20億⇒179.92億
中小型株式 158.38億⇒165.97億
先進国債券(iシェアーズ・全世界債券) 16.84億⇒19.82億
全世界REIT 36.42億⇒36.53億
★グローバルサウス 38.98億⇒42.01億
雪だるま・全世界株式 1667.73億⇒1801.29億
雪だるま・新興国株式 237.69億⇒251.38億
雪だるま・先進国株式 215.63億⇒230.89億
★雪だるま・QQQ・NASDAQ100 23.19億⇒29.43億
★雪だるま・S&P500高配当 14.17億⇒20.84億
雪だるまシリーズ合計 2158.41億⇒2333.83億
ファンド合計 2864.52億⇒3080.10億円

ここのところ不調だった新興国株式も総資産が増えているという結果に。

iシェアーズ・全世界債券に生まれ変わったEXE-i先進国債券、地味に数億資産が増えていて、これが続けば繰上償還もなさそうな気配が出てきました。

続いてSBI・Vシリーズの推移は以下の通り。
SBIV-vanguard-20240305.png
SBI・V・S&P500 13287.35億→14439.84億
SBI・V・全米株式 2176.08億→2350.56億
SBI・V・米国高配当株式 247.35億→261.26億
SBI・V・全世界株式 355.98億→382.72億
SBI・V・米国増配 65.57億→71.19億
SBI・V・米国外先進国株 10.12億→11.66億
SBI・V・新興国株 6.28億→7.04億
SBI・V・米国小型株 5.95億→6.21億
SBI・V・米国外小型株 1.48億→1.65億
★SBI・V・米国高配当株式分配重視型 31.02億→57.13億

S&P500は伸びが加速していて1兆5000億を射程に捉えつつあります。

停滞気味だった増配や高配当株式も資産を増やせた1ヶ月でした。

SBI・V・米国高配当株式分配重視型は人気で、上半期中に100億超えそうな勢いです。

では、楽天全米株とSBI・V・S&P500との差はどうなったかというと、今月はなんと661億まで差が拡大。
SBIV-rakuten-20240305.png
楽天証券からSBI証券にユーザが流れてるというのが一部で記事になってましたが、その傾向がインデックスファンドにも現れてるような事象ですね。

SBIアセットマネジメントはさらにファンドを増やしてきていてるので、可能な限りファンドを網羅して傾向を見ていこうと考えています。
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