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関東在住福岡人のまったり投資日記

関東在住の三十路福岡人が海外ETF、インデックスファンド等の投資について語ります
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EXE-i(SBI)

SBI・V・米国増配株式(分配重視型)は高配当株と比べて初動は鈍い。EXE-i、雪だるま、 SBI・Vシリーズ2024年3月度終了時点総資産額推移

exe-i.png

信託報酬が低コストでインデックスファンドであるETFを複数組み合わせることにより、『従来にはないインデックスファンドの“かたち” 』をご提案するということで9年前に運用開始されたSBI証券のEXE-iシリーズ。

そんなEXE-i、雪だるま、SBI・Vシリーズの総資産額推移等を定点観察するのが本シリーズの趣旨です。

隔月でやってましたが、SBI・Vシリーズのウォッチも兼ねて毎月書いてくことにします。

2024年3月末時点の資産のまとめは以下の通りです。

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EXE-i&SBIインデックスシリーズ総資産額推移


内訳と1月末からの推移(3/31時点)は以下の通り。
EXE-i-sousisan-20240402.png
先進国株式 302.02憶⇒314.82億
新興国株式 179.92億⇒185.12億
中小型株式 165.97億⇒172.75億
先進国債券(iシェアーズ・全世界債券) 19.82億⇒24.01億
全世界REIT 36.53億⇒37.78億
★グローバルサウス 42.01億⇒44.04億
雪だるま・全世界株式 1801.29億⇒1909.35億
雪だるま・新興国株式 251.38億⇒261.30億
雪だるま・先進国株式 230.89億⇒242.,31億
★雪だるま・QQQ・NASDAQ100 29.43億⇒33.15億
★雪だるま・S&P500高配当 20.84億⇒23.51億
雪だるまシリーズ合計 2333.83億⇒2469.72億
ファンド合計 3080.10億⇒3248.24億円

円安の恩恵もあり各ファンド資産増。

iシェアーズ・全世界債券はファンドの中身を変えたところ、15億前後の総資産が普通に増え始めていて、コストって重要だなと思う事例ですね。

ETFの組み合わせとかは割と入れ替えていたので、早めにやってれば資産規模倍くらいになってた可能性もありそうです。

続いてSBI・Vシリーズの推移は以下の通り。
SBIV-vanguard-20240402.png
SBI・V・S&P500 14439.84億→15246.49億
SBI・V・全米株式 2350.56億→2464.17億
SBI・V・米国高配当株式 261.26億→277.25億
SBI・V・全世界株式 382.72億→401.43億
SBI・V・米国増配 71.19億→74.64億
SBI・V・米国外先進国株 11.66億→11.88億
SBI・V・新興国株 7.04億→7.71億
SBI・V・米国小型株 6.21億→7.02億
SBI・V・米国外小型株 1.65億→1.80億
★SBI・V・米国高配当株式分配重視型 57.13億→75.15億
★SBI・V・米国増配分配重視型 11.18億

SBI・V・米国増配分配重視型が2月末に登場しましたが、高配当の同型ほど資産規模はないですね。

まぁ、ちょっと経路が違う感じがしますし。

では、楽天全米株とSBI・V・S&P500との差はどうなったかというと、今月はさらに広がって、804億まで差が拡大。
SBIV-rakuten-20240402.png

SBI証券と楽天証券の勢いの差的なものも感じる結果かなと思います。
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